| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 576.00 | 69 824.00 | 25 752.00 | 95 576.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 668.00 | 5 263.00 | 1 405.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 982 243.00 | 75 087.00 | 2 907 157.00 | 2 982 243.00 |
BZ Autres créances | 334 585.00 | | 334 585.00 | 334 585.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 897.00 | 75 087.00 | 3 241 810.00 | 3 316 897.00 |
CU Autres participations | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 286.00 | 234 913.00 | | 2 906 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 886.00 | 563 259.00 | | 571 886.00 |
DH Report à nouveau | -300 900.00 | -174 087.00 | | -300 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 444.00 | -126 814.00 | | -82 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 828.00 | 497 272.00 | | 3 094 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 320.00 | 14.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 29 545.00 | | 74 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 719.00 | | 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 982.00 | 2 530 278.00 | | 146 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 810.00 | 3 027 549.00 | | 3 241 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 982.00 | 2 530 278.00 | | 146 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 12.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 12.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -2 448.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674.00 | 7 341.00 | | 4 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 118.00 | 134 155.00 | | 87 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 444.00 | -126 814.00 | | -82 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 243.00 | | 180 000.00 | 2 802 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | 180 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 873.00 | 20 214.00 | | 54 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 705.00 | 19 119.00 | | 50 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 1 095.00 | | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VC Groupe et associés | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
VI Groupe et associés | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |