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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322.00 | 2 566.00 | 756.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 1 685.00 | 2 711.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 26 571.00 | 95 044.00 | 121 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 233.00 | 30 822.00 | 99 411.00 | 130 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 540.00 | | 265 540.00 | 265 540.00 |
BZ Autres créances | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CF Disponibilités | 470 256.00 | | 470 256.00 | 470 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 542.00 | | 742 542.00 | 742 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 775.00 | 30 822.00 | 841 954.00 | 872 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 260 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 960.00 | 33 542.00 | | 4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515.00 | 91 418.00 | | 124 515.00 |
DL TOTAL (I) | 517 726.00 | 393 210.00 | | 517 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 449.00 | 130 834.00 | | 121 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | 10 490.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 559.00 | 124 479.00 | | 145 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 380.00 | 33 116.00 | | 47 380.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 1 952.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 228.00 | 300 870.00 | | 324 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 954.00 | 694 081.00 | | 841 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 787.00 | | 33 843.00 | 138 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 397.00 | 130 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 397.00 | 126 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 966.00 | | 33 443.00 | 134 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 400.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 050.00 | 28 317.00 | 36 545.00 | 39 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 930.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 414.00 | 27 387.00 | 36 545.00 | 37 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 559.00 | 145 559.00 | | 145 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 449.00 | 26 398.00 | 95 051.00 | 121 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 186.00 | 272 286.00 | 900.00 | 273 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 228.00 | 229 177.00 | 95 051.00 | 324 228.00 |