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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
AP Constructions | 73 231.00 | 2 404.00 | 70 827.00 | 73 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 341.00 | 15 121.00 | 204 220.00 | 219 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 132.00 | 14 208.00 | 14 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 571.00 | 17 657.00 | 337 914.00 | 355 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 299.00 | | 225 299.00 | 225 299.00 |
BZ Autres créances | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CF Disponibilités | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 938.00 | | 430 938.00 | 430 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 509.00 | 17 657.00 | 808 852.00 | 826 509.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 460.00 | -1 201.00 | | -8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | -7 258.00 | | 72 029.00 |
DL TOTAL (I) | 113 569.00 | 41 539.00 | | 113 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 414.00 | 48 761.00 | | 135 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 944.00 | 4 770.00 | | 446 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | 926.00 | | 85 902.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 39.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 282.00 | 54 497.00 | | 695 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 852.00 | 96 037.00 | | 808 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 156.00 | 22 305.00 | | 585 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 270.00 | | 309 831.00 | 49 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 530.00 | | 355 571.00 | 3 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | | 352 632.00 | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | | 306 914.00 | 49 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 2 917.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 945.00 | 446 945.00 | | 446 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 225 299.00 | 225 299.00 | | 225 299.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 072.00 | 24 946.00 | 97 299.00 | 135 072.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 157.00 | | | 585 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 269.00 | 284 269.00 | | 284 269.00 |
VW T.V.A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 283.00 | 585 157.00 | 97 299.00 | 695 283.00 |