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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 760.00 | 15 829.00 | 154 931.00 | 170 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 920.00 | 10 812.00 | 25 108.00 | 35 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | 244.00 | 2 736.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 660.00 | 26 885.00 | 182 775.00 | 209 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 243.00 | 26 885.00 | 262 358.00 | 289 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 381.00 | 71 613.00 | | 55 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 214.00 | 33 767.00 | | -17 214.00 |
DL TOTAL (I) | 43 167.00 | 110 380.00 | | 43 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 191 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 24 601.00 | | 12 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 563.00 | 25 722.00 | | 14 563.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 191.00 | 241 933.00 | | 219 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 358.00 | 352 313.00 | | 262 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FD Production vendue biens | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FG Production vendue services | 432 546.00 | | 432 546.00 | 432 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 535.00 | | 436 535.00 | 436 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 4 421.00 | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 61.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | -61.00 | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 486.00 | 383 211.00 | | 437 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 700.00 | 349 444.00 | | 454 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 214.00 | 33 767.00 | | -17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 598.00 | | 19 063.00 | 192 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 209 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 209 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 598.00 | | 19 063.00 | 192 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 065.00 | 16 738.00 | 2 000.00 | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | 16 738.00 | 2 000.00 | 11 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 190.00 | 219 190.00 | | 219 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
ST Autres comptes | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 114.00 | | | 156 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 986.00 | | | 195 986.00 |