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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 5 675 181.00 | 827 652.00 | 4 847 529.00 | 5 675 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 409.00 | 1 191.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 019.00 | 238 669.00 | 453 350.00 | 692 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 029 401.00 | 1 066 730.00 | 5 962 671.00 | 7 029 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
BZ Autres créances | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 124.00 | | 685 124.00 | 685 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 525.00 | 1 066 730.00 | 6 647 795.00 | 7 714 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -717 661.00 | -585 711.00 | | -717 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 687.00 | -131 951.00 | | -74 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 652.00 | 1 292 339.00 | | 1 217 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 147 755.00 | 5 474 438.00 | | 5 147 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 636.00 | 81 435.00 | | 84 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 540.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 87 570.00 | | 79 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 68 378.00 | | 28 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 6 903.00 | | 460.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 1 580.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 247.00 | 88 328.00 | | 88 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 144.00 | 5 809 172.00 | | 5 430 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 795.00 | 7 101 511.00 | | 6 647 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 477.00 | 720 613.00 | | 4 773 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 3 403.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 3 403.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 59 820.00 | | 1 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 61 756.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -58 352.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 837.00 | 675 364.00 | | 726 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 524.00 | 807 315.00 | | 801 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 687.00 | -131 951.00 | | -74 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 930.00 | | 65 471.00 | 6 963 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 029 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 028 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963 330.00 | | 65 471.00 | 6 963 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 609.00 | 307 120.00 | | 759 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 609.00 | 307 120.00 | | 759 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 923.00 | 79 923.00 | | 79 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 735.00 | 136 735.00 | | 136 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 147 755.00 | 374 279.00 | 1 546 807.00 | 5 147 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 531.00 | | | 323 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 145.00 | 238 145.00 | | 238 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 791.00 | 386 191.00 | 600.00 | 386 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 496.00 | 656 019.00 | 1 546 807.00 | 5 429 496.00 |