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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 025.00 | 23 568.00 | 222 456.00 | 246 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 300.00 | 23 568.00 | 223 731.00 | 247 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 299.00 | 23 568.00 | 276 730.00 | 300 299.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 458.00 | 41 697.00 | | 6 458.00 |
DL TOTAL (I) | 45 656.00 | 49 197.00 | | 45 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 367.00 | 87 731.00 | | 195 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 178.00 | | 12 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 887.00 | 25 635.00 | | 22 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 074.00 | 113 689.00 | | 231 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 730.00 | 162 887.00 | | 276 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 652.00 | | 279 652.00 | 279 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 652.00 | | 279 652.00 | 279 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | 2 287.00 | | 4 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 107.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 107.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -107.00 | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 9 806.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 174.00 | 208 546.00 | | 284 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 716.00 | 166 849.00 | | 277 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 458.00 | 41 697.00 | | 6 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 707.00 | | 130 233.00 | 117 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 247 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 246 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 432.00 | | 130 233.00 | 116 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 15 068.00 | 102.00 | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 15 068.00 | 102.00 | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 367.00 | 35 702.00 | 130 719.00 | 195 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 481.00 | 12 221.00 | 1 260.00 | 13 481.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 074.00 | 71 410.00 | 130 719.00 | 231 074.00 |