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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 554 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 40 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 186 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 785 430.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 492 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 88 235.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 745 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 536 804.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 126.00 | 134 126.00 | | 134 126.00 |
DH Report à nouveau | -274 163.00 | -14 862.00 | | -274 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 524.00 | -259 301.00 | | 90 524.00 |
DL TOTAL (I) | 50 487.00 | -40 037.00 | | 50 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 035.00 | 405 029.00 | | 297 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 580.00 | 348 874.00 | | 807 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 33 170.00 | | 37 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 310.00 | 118 067.00 | | 99 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 629.00 | | | 128 629.00 |
EA Autres dettes | 116 165.00 | 125 145.00 | | 116 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 317.00 | 1 030 285.00 | | 1 486 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 804.00 | 990 248.00 | | 1 536 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 793.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 858.00 | 223 603.00 | | 769 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 335.00 | 482 905.00 | | 679 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 524.00 | -259 301.00 | | 90 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | 2 309.00 | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 052.00 | 113 480.00 | | 115 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 1 627.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 629.00 | 128 629.00 | | 128 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 492 115.00 | 492 115.00 | | 492 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 000.00 | 108 000.00 | 189 000.00 | 297 000.00 |
VI Groupe et associés | 807 580.00 | | 807 580.00 | 807 580.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 605.00 | 587 605.00 | | 587 605.00 |
VW T.V.A. | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 317.00 | 489 737.00 | 996 580.00 | 1 486 317.00 |