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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 2 771.00 | 6 126.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 106.00 | 574 548.00 | 470 558.00 | 1 045 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 635.00 | | 471 635.00 | 471 635.00 |
BZ Autres créances | 1 011 747.00 | | 1 011 747.00 | 1 011 747.00 |
CF Disponibilités | 439 429.00 | | 439 429.00 | 439 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 086.00 | | 1 933 086.00 | 1 933 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 192.00 | 574 548.00 | 2 403 644.00 | 2 978 192.00 |
CU Autres participations | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 970 345.00 | 516 494.00 | 453 851.00 | 970 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 842.00 | -174 841.00 | | -140 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 938.00 | 33 999.00 | | 174 938.00 |
DL TOTAL (I) | 44 096.00 | -130 842.00 | | 44 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 562.00 | 39 584.00 | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 517.00 | 158 231.00 | | 366 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 970.00 | 176 041.00 | | 243 970.00 |
EA Autres dettes | 721 593.00 | 805 107.00 | | 721 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 716.00 | 295 854.00 | | 1 001 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 357.00 | 1 474 817.00 | | 2 359 357.00 |
ED (V) | 191.00 | | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 644.00 | 1 343 975.00 | | 2 403 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 393.00 | | 1 778 393.00 | 1 778 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 393.00 | | 1 778 393.00 | 1 778 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 482 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 914.00 | | | -67 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 422.00 | -124 179.00 | | -210 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 424.00 | 1 081 853.00 | | 2 267 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 486.00 | 1 047 855.00 | | 2 092 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 938.00 | 33 999.00 | | 174 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 501.00 | | 487 605.00 | 557 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488 052.00 | | 482 293.00 | 488 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 970 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | | 5 312.00 | 3 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 514.00 | 310 034.00 | | 264 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 476.00 | 308 018.00 | | 208 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | 2 016.00 | | 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 517.00 | 366 517.00 | | 366 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 593.00 | 721 593.00 | | 721 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 716.00 | 1 001 716.00 | | 1 001 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 471 635.00 | 471 635.00 | | 471 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VC Groupe et associés | 598 590.00 | 598 590.00 | | 598 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 562.00 | 17 118.00 | 8 444.00 | 25 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 694.00 | 344 694.00 | | 344 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 909.00 | 1 493 658.00 | 3 251.00 | 1 496 909.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 357.00 | 2 350 913.00 | 8 444.00 | 2 359 357.00 |