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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 135.00 | 1 654.00 | 2 481.00 | 4 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 684.00 | 45 056.00 | 120 628.00 | 165 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 032.00 | 46 710.00 | 124 322.00 | 171 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
072 Créances – Autres | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
084 Disponibilités | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
110 Total général Actif | 316 443.00 | 46 710.00 | 269 733.00 | 316 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 260 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 398.00 | | | 310 398.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 441.00 | | | 369 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | | | 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
252 Charges sociales | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 791.00 | | | -62 791.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 470.00 | | | -64 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |