| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 140.00 | 5 037.00 | 14 104.00 | 19 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 594.00 | 47 072.00 | 992 522.00 | 1 039 594.00 |
BZ Autres créances | 346 186.00 | | 346 186.00 | 346 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 421.00 | 47 072.00 | 1 386 349.00 | 1 433 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 561.00 | 52 108.00 | 1 400 453.00 | 1 452 561.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 789 740.00 | 12 789 740.00 | | 12 789 740.00 |
DH Report à nouveau | -20 794 720.00 | -12 421 053.00 | | -20 794 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 706 958.00 | -8 399 667.00 | | -6 706 958.00 |
DK Provisions réglementées | | 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | -14 681 939.00 | -8 000 565.00 | | -14 681 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 378.00 | 212 803.00 | | 1 145 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 654 624.00 | 662 624.00 | | 654 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 002.00 | 875 427.00 | | 1 800 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | 18 523.00 | | 17 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761 364.00 | 6 253 467.00 | | 11 761 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 987.00 | 1 838 418.00 | | 1 512 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 821.00 | 771 892.00 | | 924 821.00 |
EA Autres dettes | 65 893.00 | 3 119.00 | | 65 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 282 389.00 | 8 885 419.00 | | 14 282 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 453.00 | 1 760 281.00 | | 1 400 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 624 092.00 | 71 000.00 | 4 695 092.00 | 4 624 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 092.00 | 71 000.00 | 4 695 092.00 | 4 624 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -24 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174 575.00 | |
GE Autres charges | | | 99 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 595 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 730 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 1 084.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 493.00 | 8 035.00 | | 23 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 851.00 | 9 119.00 | | 23 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 223 824.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | 2 079.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 242 274.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 449.00 | -233 155.00 | | 23 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 323.00 | 4 445 282.00 | | 4 942 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 281.00 | 12 844 949.00 | | 11 649 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 706 958.00 | -8 399 667.00 | | -6 706 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 000.00 | 1 175 000.00 | 224 000.00 | 875 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | -25 000.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | -25 000.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 000.00 | 1 150 000.00 | 224 000.00 | 947 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 761 000.00 | 11 761 000.00 | | 11 761 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 000.00 | 1 428 000.00 | 12 000.00 | 1 440 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 282 000.00 | 14 282 000.00 | | 14 282 000.00 |