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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 554.00 | 5 581.00 | 30 973.00 | 36 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 748.00 | 5 775.00 | 30 973.00 | 36 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
072 Créances – Autres | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
110 Total général Actif | 56 296.00 | 5 775.00 | 50 521.00 | 56 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 720.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 560.00 | | | 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 546.00 | 8 757.00 | | 11 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 546.00 | 8 757.00 | | 11 546.00 |
242 Autres charges externes. | 5 043.00 | 2 916.00 | | 5 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | 2 787.00 | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 642.00 | 5 703.00 | | 8 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 905.00 | 3 054.00 | | 2 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 386.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 120.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 382.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 541.00 | 2 166.00 | | 2 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 300.00 | | | 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181.00 | | | 181.00 |