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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 688.00 | | 200 688.00 | 200 688.00 |
CF Disponibilités | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 255.00 | | 473 255.00 | 473 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 305.00 | | 773 305.00 | 773 305.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 192 851.00 | 65 580.00 | | 192 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 386.00 | 184 271.00 | | 201 386.00 |
DL TOTAL (I) | 724 238.00 | 579 851.00 | | 724 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 648.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | 53 711.00 | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 067.00 | 61 745.00 | | 49 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 305.00 | 641 596.00 | | 773 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | 10 238.00 | | 15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 482.00 | 305 825.00 | | 347 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 096.00 | 121 553.00 | | 146 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 386.00 | 184 271.00 | | 201 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 50.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 50.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VP Divers | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |