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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 362.00 | 36 181.00 | 14 181.00 | 50 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 897.00 | 85 279.00 | 108 618.00 | 193 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 659.00 | 121 460.00 | 331 199.00 | 452 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | 11 944.00 | 6 490.00 | 18 434.00 |
CF Disponibilités | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 707.00 | 11 944.00 | 90 762.00 | 102 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 366.00 | 133 404.00 | 421 962.00 | 555 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 551.00 | 10 507.00 | | 12 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | 2 043.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 75 482.00 | 61 351.00 | | 75 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 779.00 | 202 056.00 | | 155 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 812.00 | 34 797.00 | | 36 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 868.00 | 67 393.00 | | 70 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 350.00 | 60 833.00 | | 43 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
EA Autres dettes | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 479.00 | 365 080.00 | | 346 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 962.00 | 426 432.00 | | 421 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 591.00 | 209 636.00 | | 238 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 087.00 | | 35 573.00 | 417 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 687.00 | | 35 573.00 | 208 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 710.00 | 33 750.00 | | 87 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 710.00 | 33 750.00 | | 87 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 444.00 | 47 556.00 | 107 888.00 | 155 444.00 |
VI Groupe et associés | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 480.00 | 238 592.00 | 107 888.00 | 346 480.00 |