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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 509.00 | 190 503.00 | 381 006.00 | 571 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 846 509.00 | 190 503.00 | 2 656 006.00 | 2 846 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 470 454.00 | | 49 470 454.00 | 49 470 454.00 |
BZ Autres créances | 2 584 040.00 | | 2 584 040.00 | 2 584 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186 109.00 | | 1 186 109.00 | 1 186 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 248 940.00 | | 53 248 940.00 | 53 248 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 095 449.00 | 190 503.00 | 55 904 946.00 | 56 095 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 295.00 | -6 073.00 | | 234 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 421.00 | 930 368.00 | | 799 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 716.00 | 954 295.00 | | 1 066 716.00 |
DP Provisions pour risques | 457 671.00 | 5 842.00 | | 457 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 73 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 457 671.00 | 78 842.00 | | 457 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000 000.00 | 30 001 860.00 | | 19 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021 087.00 | 27 076 512.00 | | 26 021 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273 414.00 | 7 666 578.00 | | 7 273 414.00 |
EA Autres dettes | 2 086 058.00 | 2 664 032.00 | | 2 086 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 380 559.00 | 67 408 981.00 | | 54 380 559.00 |
ED (V) | | 4 925.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 904 946.00 | 68 447 043.00 | | 55 904 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 865 778.00 | 125 634 486.00 | 218 500 264.00 | 92 865 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 865 778.00 | 125 634 486.00 | 218 500 264.00 | 92 865 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 656 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 319 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 538 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 541 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 446 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 666.00 | 1 815.00 | | 17 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 671.00 | | | 331 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 337.00 | 1 815.00 | | 349 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 296.00 | -1 815.00 | | -349 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 677 600.00 | 218 519 332.00 | | 218 677 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 878 180.00 | 217 588 965.00 | | 217 878 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 421.00 | 930 368.00 | | 799 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755.00 | | 92.00 | 2 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | 92.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | 92.00 | | 2 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 92.00 | | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | 390.00 | -11.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 390.00 | -11.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 24 547.00 | 1 584.00 | 26 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 737.00 | 566.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 49 470.00 | 45 820.00 | 3 651.00 | 49 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 3.00 | 11.00 | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 241.00 | 49 579.00 | 3 662.00 | 53 241.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 200.00 | 51 557.00 | 2 151.00 | 54 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |