| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 669.00 | 45 589.00 | 8 080.00 | 53 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 733.00 | 744 695.00 | 483 037.00 | 1 227 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 688.00 | 1 182 688.00 | | 1 182 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 272.00 | 1 972 973.00 | 579 300.00 | 2 552 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 016.00 | | 1 431 016.00 | 1 431 016.00 |
BZ Autres créances | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CF Disponibilités | 1 767 691.00 | | 1 767 691.00 | 1 767 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 301.00 | | 3 896 301.00 | 3 896 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 573.00 | 1 972 973.00 | 4 475 601.00 | 6 448 573.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 469.00 | 221 873.00 | | 798 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 274.00 | 576 596.00 | | 448 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 744.00 | 853 469.00 | | 1 301 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 046.00 | 36 411.00 | | 59 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 046.00 | 36 411.00 | | 59 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 711 963.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 976.00 | 586 296.00 | | 571 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 061.00 | 2 609 976.00 | | 2 384 061.00 |
EA Autres dettes | 148 136.00 | 204 448.00 | | 148 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 811.00 | 4 112 683.00 | | 3 114 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 601.00 | 5 002 563.00 | | 4 475 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 226 870.00 | 64 009.00 | 14 290 879.00 | 14 226 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 226 870.00 | 64 009.00 | 14 290 879.00 | 14 226 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 523 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 926 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 740 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 635.00 | |
GE Autres charges | | | 101 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 928 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 279.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 258 718.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -258 718.00 | | -48.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 747.00 | 298 015.00 | | 64 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 196.00 | 408 229.00 | | 82 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 523 644.00 | 14 525 984.00 | | 14 523 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075 370.00 | 13 949 388.00 | | 14 075 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 274.00 | 576 596.00 | | 448 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 569.00 | 11 058.00 | | 10 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 064.00 | | 89 812.00 | 2 466 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 216.00 | 13 819.00 | 1 270 870.00 | -10 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 216.00 | 13 819.00 | 2 552 272.00 | -10 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 029.00 | | 8 640.00 | 45 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 029.00 | | 70 703.00 | 1 157 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 005.00 | | 10 469.00 | 1 264 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 472.00 | 202 813.00 | | 587 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 029.00 | 560.00 | | 45 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 442.00 | 202 253.00 | | 542 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 182 688.00 | | | 1 182 688.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 411.00 | 22 635.00 | | 36 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 688.00 | | | 1 182 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 099.00 | 22 635.00 | | 1 219 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 976.00 | 571 976.00 | | 571 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 259.00 | 887 259.00 | | 887 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 032.00 | 747 032.00 | | 747 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 136.00 | 148 136.00 | | 148 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 688.00 | | | 1 182 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 016.00 | | | 1 431 016.00 |
VB T. V. A. | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
VC Groupe et associés | 449 792.00 | | | 449 792.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 567.00 | 2 056 697.00 | 1 260 870.00 | 3 317 567.00 |
VW T.V.A. | 619 146.00 | 619 146.00 | | 619 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 811.00 | 3 114 811.00 | | 3 114 811.00 |