| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 497 441.00 | 115 013.00 | 382 428.00 | 497 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 728.00 | 5 772.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 563.00 | | 507 563.00 | 507 563.00 |
BF Prêts | 634 600.00 | | 634 600.00 | 634 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 894 207.00 | 117 741.00 | 5 776 466.00 | 5 894 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 729.00 | | 662 729.00 | 662 729.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 998.00 | | 301 998.00 | 301 998.00 |
BZ Autres créances | 7 681 469.00 | | 7 681 469.00 | 7 681 469.00 |
CF Disponibilités | 1 179 223.00 | | 1 179 223.00 | 1 179 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 929 098.00 | | 9 929 098.00 | 9 929 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 824 705.00 | 117 741.00 | 15 706 964.00 | 15 824 705.00 |
CU Autres participations | 4 198 000.00 | | 4 198 000.00 | 4 198 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 600.00 | 882 570.00 | | 521 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 013 048.00 | 5 946 565.00 | | 2 013 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 912 101.00 | 912 101.00 | | 912 101.00 |
DH Report à nouveau | -539 707.00 | | | -539 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 311.00 | -539 707.00 | | 835 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 359.00 | 7 249 535.00 | | 3 790 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | 6 160 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 201.00 | 920 442.00 | | 2 640 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 913.00 | 1 077 301.00 | | 544 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 131.00 | 245 760.00 | | 145 131.00 |
EA Autres dettes | 586 359.00 | 140 207.00 | | 586 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 916 605.00 | 8 634 090.00 | | 11 916 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 706 964.00 | 15 883 624.00 | | 15 706 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 605.00 | 6 534 090.00 | | 3 916 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 396.00 | | 760 396.00 | 760 396.00 |
FG Production vendue services | 899 228.00 | | 899 228.00 | 899 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 623.00 | | 1 659 623.00 | 1 659 623.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 710.00 | |
GE Autres charges | | | 371 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 462 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310 309.00 | | | 2 310 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310 309.00 | | | 2 310 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 195.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 195.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298 309.00 | -195.00 | | 2 298 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -196 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 082.00 | 2 242 306.00 | | 4 023 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 771.00 | 2 782 012.00 | | 3 187 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 311.00 | -539 707.00 | | 835 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 155.00 | | 410 786.00 | 4 297 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 155.00 | | 400 286.00 | 97 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 198 000.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 4 703 941.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | 2 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 031.00 | 53 710.00 | | 64 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 031.00 | 50 982.00 | | 64 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 913.00 | 544 913.00 | | 544 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 359.00 | 586 359.00 | | 586 359.00 |
UP Prêts | 634 600.00 | 634 600.00 | | 634 600.00 |
UX Autres créances clients | 301 998.00 | 301 998.00 | | 301 998.00 |
VB T. V. A. | 275 681.00 | 275 681.00 | | 275 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 281 674.00 | 7 281 674.00 | | 7 281 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 640 201.00 | 2 640 201.00 | | 2 640 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160 000.00 | | | 6 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 747.00 | 8 721 747.00 | | 8 721 747.00 |
VW T.V.A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 916 605.00 | 3 916 605.00 | 8 000 000.00 | 11 916 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
ST Autres comptes | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
YT Sous‐traitance | 370 227.00 | | | 370 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 760.00 | | | 679 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 018.00 | | | 666 018.00 |