| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 545.00 | 11 476.00 | 24 069.00 | 35 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 232.00 | 37 451.00 | 50 782.00 | 88 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 877.00 | 48 926.00 | 124 950.00 | 173 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 219.00 | 48 926.00 | 176 293.00 | 225 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 484.00 | 63 865.00 | | 17 484.00 |
DL TOTAL (I) | 22 984.00 | 68 865.00 | | 22 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 600.00 | 101 352.00 | | 84 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | 11 563.00 | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 007.00 | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 16 221.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 309.00 | 142 143.00 | | 153 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 293.00 | 211 008.00 | | 176 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 484 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 680.00 | 489 610.00 | | 487 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 197.00 | 425 745.00 | | 470 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 484.00 | 63 865.00 | | 17 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 837.00 | 28 359.00 | 270.00 | 20 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | 28 359.00 | 270.00 | 20 837.00 |