| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 827.00 | 6 413.00 | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 65 246 011.00 | | 65 246 011.00 | 65 246 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 992 076.00 | 827.00 | 78 991 249.00 | 78 992 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 603.00 | | 2 801 603.00 | 2 801 603.00 |
BZ Autres créances | 11 004 701.00 | | 11 004 701.00 | 11 004 701.00 |
CF Disponibilités | 1 060 346.00 | | 1 060 346.00 | 1 060 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929 387.00 | | 14 929 387.00 | 14 929 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 059 560.00 | 827.00 | 94 058 734.00 | 94 059 560.00 |
CU Autres participations | 13 738 825.00 | | 13 738 825.00 | 13 738 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 075 427.00 | 20 690 899.00 | | 21 075 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 714.00 | 319 701.00 | | 537 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 818.00 | 23 266.00 | | 28 818.00 |
DG Autres réserves | 547 539.00 | 442 059.00 | | 547 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068 166.00 | 111 032.00 | | 2 068 166.00 |
DK Provisions réglementées | 43 876.00 | 29 918.00 | | 43 876.00 |
DL TOTAL (I) | 24 301 540.00 | 21 616 875.00 | | 24 301 540.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166.00 | 1 000.00 | | 1 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166.00 | 1 000.00 | | 1 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 910 109.00 | 66 231 168.00 | | 66 910 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 317.00 | 5 057.00 | | 127 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 015.00 | 323 717.00 | | 337 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 747.00 | 226 694.00 | | 966 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 075.00 | 1 132 096.00 | | 912 075.00 |
EA Autres dettes | 502 765.00 | 99 404.00 | | 502 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 756 027.00 | 68 018 135.00 | | 69 756 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 058 734.00 | 89 636 010.00 | | 94 058 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 227.00 | 5 428 175.00 | | 6 252 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 612.00 | | 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 015.00 | | | 337 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 561 273.00 | | 6 561 273.00 | 6 561 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 273.00 | | 6 561 273.00 | 6 561 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 132 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158 500.00 | 600 000.00 | | 3 158 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 725.00 | 95 380.00 | | 61 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220 225.00 | 710 009.00 | | 3 220 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592 214.00 | 20 669.00 | | 592 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 154 815.00 | 50 000.00 | | 3 154 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 683.00 | 29 918.00 | | 75 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 822 711.00 | 100 587.00 | | 3 822 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 486.00 | 609 422.00 | | -602 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 506.00 | 715 419.00 | | 461 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688 056.00 | 6 584 130.00 | | 11 688 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 890.00 | 6 473 098.00 | | 9 619 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068 166.00 | 111 032.00 | | 2 068 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 268 083.00 | | 2 270 699.00 | 79 268 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530 656.00 | 13 738 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546 706.00 | 78 992 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 253 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 249 936.00 | | 3 316.00 | 65 249 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002 097.00 | | 2 267 384.00 | 14 002 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 918.00 | 75 683.00 | 61 725.00 | 29 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 166.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 918.00 | 76 849.00 | 62 725.00 | 30 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 683.00 | 61 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 66 910 109.00 | 3 406 309.00 | 63 503 800.00 | 66 910 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 747.00 | 966 747.00 | | 966 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 765.00 | 502 765.00 | | 502 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 603.00 | 2 801 603.00 | | 2 801 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VC Groupe et associés | 10 290 544.00 | 10 290 544.00 | | 10 290 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 667.00 | 126 667.00 | | 126 667.00 |
VI Groupe et associés | 343 323.00 | 343 323.00 | | 343 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 000.00 | | | 19 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886 200.00 | | | 15 886 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 627.00 | 558 627.00 | | 558 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 869 041.00 | 13 869 041.00 | | 13 869 041.00 |
VW T.V.A. | 673 425.00 | 673 425.00 | | 673 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 756 027.00 | 6 252 227.00 | 63 503 800.00 | 69 756 027.00 |