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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 908 888.00 | 49 617 673.00 | 7 291 215.00 | 56 908 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 481 714.00 | 2 435 760.00 | 45 954.00 | 2 481 714.00 |
AN Terrains | 6 177 746.00 | 2 802 141.00 | 3 375 605.00 | 6 177 746.00 |
AP Constructions | 199 137 769.00 | 196 118 273.00 | 3 019 496.00 | 199 137 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 834 618.00 | 422 204 494.00 | 6 630 124.00 | 428 834 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242 857.00 | 39 102 524.00 | 2 140 333.00 | 41 242 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 859 581.00 | | 21 859 581.00 | 21 859 581.00 |
BF Prêts | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 773 658.00 | 712 280 865.00 | 44 492 793.00 | 756 773 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 820 711.00 | 15 982 016.00 | 81 838 695.00 | 97 820 711.00 |
BN En cours de production de biens | 5 470 969.00 | 38 042.00 | 5 432 927.00 | 5 470 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 521 868.00 | 5 817 060.00 | 99 704 808.00 | 105 521 868.00 |
BT Marchandises | 10 479 725.00 | 803 520.00 | 9 676 205.00 | 10 479 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575 995.00 | | 1 575 995.00 | 1 575 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 343 616.00 | 1 615 411.00 | 91 728 205.00 | 93 343 616.00 |
BZ Autres créances | 20 245 609.00 | | 20 245 609.00 | 20 245 609.00 |
CF Disponibilités | 5 675 481.00 | | 5 675 481.00 | 5 675 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179 015.00 | | 1 179 015.00 | 1 179 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 312 989.00 | 24 256 049.00 | 317 056 940.00 | 341 312 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 723.00 | | 200 723.00 | 200 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 287 370.00 | 736 536 914.00 | 361 750 456.00 | 1 098 287 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 235 057.00 | 5 000.00 | | 31 235 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 943 854.00 | 11 500.00 | | 9 943 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123 506.00 | | | 3 123 506.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 070.00 | | | 1 696 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 931 119.00 | 962.00 | | -102 931 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 072.00 | | | 917 072.00 |
DK Provisions réglementées | 88 435 423.00 | | | 88 435 423.00 |
DL TOTAL (I) | 32 419 863.00 | 17 462.00 | | 32 419 863.00 |
DN Avances conditionnées | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
DO TOTAL (II) | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
DP Provisions pour risques | 3 991 356.00 | | | 3 991 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 110 786.00 | | | 63 110 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 102 142.00 | | | 67 102 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 437 904.00 | | | 9 437 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 473 057.00 | | | 3 473 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 601 595.00 | | | 134 601 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 839 408.00 | | | 34 839 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386 028.00 | | | 6 386 028.00 |
EA Autres dettes | 13 074 340.00 | 7 392.00 | | 13 074 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 900 012.00 | 7 392.00 | | 261 900 012.00 |
ED (V) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 750 456.00 | 24 854.00 | | 361 750 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 847 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 847 032.00 | |
FM Production stockée | | | -6 368 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 646 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 026 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 457 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 366 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 998 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 086 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 055 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 318 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 174 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 935 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 406 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 921 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 330 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 113 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 562 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 195 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 900 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 496.00 | | | 1 088 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 950 652.00 | | | 20 950 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 039 618.00 | | | 22 039 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110 997.00 | | | 1 110 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 947 466.00 | | | 81 947 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 168 236.00 | | | 83 168 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 128 618.00 | | | -61 128 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097 778.00 | | | -1 097 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 730 985.00 | | | 473 730 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 662 104.00 | -962.00 | | 576 662 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 931 119.00 | 962.00 | | -102 931 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 251 000.00 | 4 730 000.00 | | 561 251 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 053 000.00 | 1 565 000.00 | | 50 053 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 198 000.00 | 3 165 000.00 | | 511 198 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 696 000.00 | 19 831 000.00 | 7 092 000.00 | 75 696 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 696 000.00 | 75 047 000.00 | 7 945 000.00 | 75 696 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 812 000.00 | 317 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 157 667 000.00 | 12 053 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 44 023 000.00 | 21 382 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 627 000.00 | 12 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 696 000.00 | 204 129 000.00 | 33 764 000.00 | 75 696 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 696 000.00 | 374 703 000.00 | 48 801 000.00 | 75 696 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 999 000.00 | | 60 000 000.00 | 59 999 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 602 000.00 | 134 602 000.00 | | 134 602 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 839 000.00 | 34 839 000.00 | | 34 839 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386 000.00 | 6 386 000.00 | | 6 386 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074 000.00 | 13 074 000.00 | | 13 074 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UP Prêts | 53 000.00 | 11 000.00 | 42 000.00 | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 345 000.00 | 91 728 000.00 | 1 615 000.00 | 93 345 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 438 000.00 | 9 438 000.00 | | 9 438 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246 000.00 | 13 973 000.00 | 6 273 000.00 | 20 246 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 179 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 889 000.00 | 106 891 000.00 | 7 998 000.00 | 114 889 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 427 000.00 | 198 427 000.00 | 60 000 000.00 | 258 427 000.00 |