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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 139.00 | 23 763.00 | 15 376.00 | 39 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 504.00 | 25 611.00 | 34 893.00 | 60 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
BZ Autres créances | 452 508.00 | | 452 508.00 | 452 508.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 211.00 | 25 611.00 | 523 600.00 | 549 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 605.00 | 1 100.00 | | -224 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 606.00 | -225 706.00 | | -337 606.00 |
DL TOTAL (I) | -507 211.00 | -169 605.00 | | -507 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 438.00 | 1 124 554.00 | | 1 023 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | 9 664.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 811.00 | 1 134 218.00 | | 1 030 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 600.00 | 964 613.00 | | 523 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 504.00 | | 573 504.00 | 573 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 504.00 | | 573 504.00 | 573 504.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 948.00 | -103 603.00 | | -133 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 483.00 | 888 304.00 | | 574 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 088.00 | 1 114 010.00 | | 912 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 606.00 | -225 706.00 | | -337 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 381.00 | | 130.00 | 60 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 19 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 60 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 394.00 | | 130.00 | 19 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 7 849.00 | | 17 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 914.00 | 7 849.00 | | 15 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VC Groupe et associés | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 050.00 | 506 050.00 | | 506 050.00 |