| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 681.00 | | 338 681.00 | 338 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 893.00 | 5 212.00 | 338 681.00 | 343 893.00 |
CF Disponibilités | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 786.00 | 5 212.00 | 370 574.00 | 375 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 454.00 | -32 648.00 | | -43 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 473.00 | -10 805.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 61 019.00 | 56 546.00 | | 61 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 333.00 | 287 208.00 | | 287 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 285.00 | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 628.00 | 289 088.00 | | 288 628.00 |
ED (V) | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 574.00 | 350 634.00 | | 370 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 956.00 | 2 331.00 | | 7 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483.00 | 13 137.00 | | 3 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 473.00 | -10 805.00 | | 4 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 212.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 343.00 | | 4 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 869.00 | 343.00 | | 4 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 681.00 | 2 020.00 | 336 661.00 | 338 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 287 333.00 | 287 333.00 | | 287 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 681.00 | 2 020.00 | 336 661.00 | 338 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 628.00 | 288 628.00 | | 288 628.00 |