| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
AP Constructions | 186 669.00 | 96.00 | 186 574.00 | 186 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 1 065.00 | 742.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 218.00 | 1 161.00 | 208 057.00 | 209 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 020.00 | | 445 020.00 | 445 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 238.00 | 1 161.00 | 653 077.00 | 654 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 132 791.00 | | | 132 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 479.00 | | | 340 479.00 |
DL TOTAL (I) | 478 770.00 | | | 478 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 077.00 | | | 653 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807.00 | | 207 411.00 | 1 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | | 207 411.00 | 1 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 698.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 698.00 | | 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 307.00 | 174 307.00 | | 174 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 168.00 | | | 341 168.00 |
ST Autres comptes | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 481.00 | | | 182 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 082.00 | | | 357 082.00 |