| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 1 801.00 | 1 780.00 | 3 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 946.00 | 1 801.00 | 2 382 145.00 | 2 383 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
BZ Autres créances | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
CF Disponibilités | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 686.00 | | 425 686.00 | 425 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 632.00 | 1 801.00 | 2 807 831.00 | 2 809 632.00 |
CU Autres participations | 2 375 905.00 | | 2 375 905.00 | 2 375 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 522.00 | | | 1 201 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
DK Provisions réglementées | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 254.00 | | | 1 835 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 927.00 | | | 389 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 633.00 | | | 534 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 577.00 | | | 972 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 831.00 | | | 2 807 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 752.00 | | | 680 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 549.00 | | | 241 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 981.00 | | 14 965.00 | 2 368 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | 599.00 | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 000.00 | | 14 366.00 | 2 366 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984.00 | 817.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | 817.00 | | 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 853.00 | 676.00 | | 28 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 853.00 | 676.00 | | 28 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 299 122.00 | 299 122.00 | | 299 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 927.00 | 225 427.00 | 164 500.00 | 389 927.00 |
VI Groupe et associés | 534 588.00 | | 534 588.00 | 534 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 996.00 | | | 225 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 163.00 | 408 163.00 | | 408 163.00 |
VW T.V.A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 577.00 | 273 489.00 | 699 088.00 | 972 577.00 |