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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 867.00 | 14 706.00 | 15 161.00 | 29 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 1 667.00 | 4 164.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 698.00 | 16 373.00 | 49 326.00 | 65 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
BZ Autres créances | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
CF Disponibilités | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 947.00 | | 481 947.00 | 481 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 646.00 | 16 373.00 | 531 273.00 | 547 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 42 452.00 | | 43 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427.00 | 1 248.00 | | 7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 56 627.00 | 49 200.00 | | 56 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 443.00 | 179 326.00 | | 373 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 693.00 | 51 752.00 | | 99 693.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 655.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 646.00 | 232 732.00 | | 474 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 273.00 | 281 932.00 | | 531 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 646.00 | 232 732.00 | | 474 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 122.00 | | 34 576.00 | 31 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | | 4 576.00 | 31 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 4 424.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 949.00 | 4 424.00 | | 11 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 443.00 | 373 443.00 | | 373 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 462.00 | 377 462.00 | | 377 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 462.00 | 377 462.00 | 30 000.00 | 407 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 646.00 | 474 646.00 | | 474 646.00 |