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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 030 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 543 013.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 643 404.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 662 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 693 626.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 354 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 385 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 30 096 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 739 758.00 | |
CU Autres participations | 9 222 601.00 | | 9 222 601.00 | 9 222 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 631 000.00 | 6 631 000.00 | | 6 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 633 901.00 | 5 796 286.00 | | 7 633 901.00 |
DG Autres réserves | 3 878 764.00 | 3 099 992.00 | | 3 878 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462 734.00 | 1 135 256.00 | | 7 462 734.00 |
DK Provisions réglementées | 22 198.00 | 20 314.00 | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883 252.00 | 14 391 012.00 | | 16 883 252.00 |
DO TOTAL (II) | 1 350 292.00 | 4 071.00 | | 1 350 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 942.00 | 306 700.00 | | 13 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 942.00 | 306 700.00 | | 13 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 871.00 | 4 859 258.00 | | 1 284 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 794.00 | 5 333 199.00 | | 2 119 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 470 406.00 | 13 324 025.00 | | 11 470 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 307.00 | 205 203.00 | | 283 307.00 |
EA Autres dettes | 2 902 072.00 | 2 990 313.00 | | 2 902 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 374.00 | 2 110.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 492 272.00 | 21 647 537.00 | | 16 492 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 739 758.00 | 36 349 321.00 | | 34 739 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 479.00 | 2 838 423.00 | | 1 260 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 324.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 618 351.00 | 1 963 726.00 | | 2 618 351.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 350 292.00 | 4 071.00 | | 1 350 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 842.00 | | 219 842.00 | 219 842.00 |
FD Production vendue biens | | | 83 935 128.00 | |
FG Production vendue services | 1 140 813.00 | | 1 140 813.00 | 1 140 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 935 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 175 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 969 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 581 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 220 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 880 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 746.00 | 27 959.00 | | 8 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944 435.00 | 81 026.00 | | 1 944 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 302.00 | 492 798.00 | | 2 625 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625 302.00 | 492 798.00 | | 2 625 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 315.00 | 430.00 | | 10 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351 031.00 | 57 117.00 | | 1 351 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628 885.00 | 362 090.00 | | 1 628 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 885.00 | 362 090.00 | | 1 628 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 417.00 | 130 708.00 | | 996 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -969 762.00 | -766 341.00 | | -969 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 232 385.00 | 2 728 893.00 | | 10 232 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 651.00 | 1 593 638.00 | | 2 769 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 462 734.00 | 1 135 256.00 | | 7 462 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 980 844.00 | 1 964 443.00 | | 2 980 844.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 362 493.00 | 717.00 | | 362 493.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 618 351.00 | 1 963 726.00 | | 2 618 351.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 804 494.00 | | 189 313.00 | 10 804 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287 708.00 | 9 255 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 1 458 128.00 | 9 531 118.00 | 4 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 170 420.00 | 275 818.00 | 4 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 185.00 | | 156 613.00 | 294 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510 309.00 | | 32 700.00 | 10 510 309.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 359.00 | 62 918.00 | 107 098.00 | 146 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 359.00 | 62 918.00 | 107 098.00 | 146 359.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 314.00 | 4 292.00 | 2 408.00 | 20 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 314.00 | 4 292.00 | 2 408.00 | 20 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 292.00 | 2 408.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 725.00 | 321 725.00 | | 321 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 664.00 | 100 664.00 | | 100 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VC Groupe et associés | 7 024 900.00 | 7 024 900.00 | | 7 024 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 952.00 | 512 320.00 | 316 632.00 | 828 952.00 |
VI Groupe et associés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 632.00 | | | 506 632.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 277 771.00 | 7 277 771.00 | | 7 277 771.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 111.00 | 1 260 479.00 | 316 632.00 | 1 577 111.00 |