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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 674.00 | 4 726.00 | 3 948.00 | 8 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 1 345.00 | 4 763.00 | 6 108.00 |
040 Immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 382.00 | 6 070.00 | 70 312.00 | 76 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
084 Disponibilités | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
110 Total général Actif | 136 326.00 | 6 070.00 | 130 256.00 | 136 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 775.00 | | | 246 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
242 Autres charges externes. | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
252 Charges sociales | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 296.00 | | | 221 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 501.00 | | | 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -501.00 | | | -501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |