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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 327.00 | 17 673.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 699 710.00 | 41 668.00 | 658 042.00 | 699 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 003.00 | 17 917.00 | 132 086.00 | 150 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 191.00 | 17 439.00 | 179 752.00 | 197 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 553.00 | 79 350.00 | 1 013 203.00 | 1 092 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CF Disponibilités | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 101.00 | | 202 101.00 | 202 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 654.00 | 79 350.00 | 1 215 304.00 | 1 294 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 145.00 | | | -351 145.00 |
DL TOTAL (I) | -341 145.00 | | | -341 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 035.00 | | | 1 069 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 618.00 | | | 111 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 449.00 | | | 1 556 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 304.00 | | | 1 215 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 221.00 | | | 722 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 216.00 | | 627 216.00 | 627 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 216.00 | | 627 216.00 | 627 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 350.00 | |
GE Autres charges | | | 38 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 913.00 | | | -24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 660.00 | | | 652 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 805.00 | | | 1 003 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 145.00 | | | -351 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 035.00 | 234 807.00 | 630 611.00 | 1 069 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 031.00 | 78 381.00 | 25 650.00 | 104 031.00 |
VW T.V.A. | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 449.00 | 722 221.00 | 630 611.00 | 1 556 449.00 |