| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 2 033.00 | 3 404.00 | 5 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 505.00 | 2 033.00 | 1 093 471.00 | 1 095 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 768.00 | 30 650.00 | 427 118.00 | 457 768.00 |
BZ Autres créances | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CF Disponibilités | 187 290.00 | | 187 290.00 | 187 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 782.00 | 30 650.00 | 726 132.00 | 756 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 286.00 | 32 683.00 | 1 819 603.00 | 1 852 286.00 |
CU Autres participations | 1 086 467.00 | | 1 086 467.00 | 1 086 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 739.00 | | 1 912.00 |
DH Report à nouveau | 36 330.00 | 33 044.00 | | 36 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 3 459.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 849.00 | 1 219 242.00 | | 1 219 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497.00 | 666.00 | | 1 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497.00 | 666.00 | | 1 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 427.00 | 45 069.00 | | 252 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 174.00 | 23 240.00 | | 95 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EA Autres dettes | 250 655.00 | 26 821.00 | | 250 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 257.00 | 98 152.00 | | 598 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 603.00 | 1 318 060.00 | | 1 819 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 003.00 | | 426 003.00 | 426 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 003.00 | | 426 003.00 | 426 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 604.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 916.00 | 440 257.00 | | 588 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 308.00 | 436 799.00 | | 588 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 3 459.00 | | 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 505.00 | | | 1 095 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 467.00 | | | 1 089 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 1 359.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 1 359.00 | | 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666.00 | 831.00 | | 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 31 481.00 | | 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 427.00 | 252 427.00 | | 252 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VB T. V. A. | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VI Groupe et associés | 250 655.00 | 250 655.00 | | 250 655.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 025.00 | 570 025.00 | | 570 025.00 |
VW T.V.A. | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 257.00 | 598 257.00 | | 598 257.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |