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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BZ Autres créances | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
CF Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 643.00 | | 209 643.00 | 209 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 739.00 | | 279 739.00 | 279 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 016.00 | 61 909.00 | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 103.00 | 97 106.00 | | 197 103.00 |
DL TOTAL (I) | 276 919.00 | 167 816.00 | | 276 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 800.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820.00 | 13 677.00 | | 2 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 739.00 | 181 493.00 | | 279 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820.00 | 13 677.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 064.00 | 100 003.00 | | 200 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961.00 | 2 897.00 | | 2 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 103.00 | 97 106.00 | | 197 103.00 |