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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 20 129.00 | 719.00 | 19 410.00 | 20 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 159.00 | 5 409.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 697.00 | 878.00 | 24 820.00 | 25 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 963.00 | | 1 589 963.00 | 1 589 963.00 |
BZ Autres créances | 247 202.00 | | 247 202.00 | 247 202.00 |
CF Disponibilités | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 156.00 | | 2 350 156.00 | 2 350 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 853.00 | 878.00 | 2 374 976.00 | 2 375 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 557.00 | -8 533.00 | | -11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 088.00 | -3 025.00 | | 29 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 531.00 | 1 083 443.00 | | 1 112 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 330.00 | 4 679.00 | | 980 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 251.00 | 217.00 | | 265 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EA Autres dettes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 445.00 | 4 896.00 | | 1 262 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 976.00 | 1 088 339.00 | | 2 374 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 980.00 | | 78 980.00 | 78 980.00 |
FG Production vendue services | 2 456 321.00 | | 2 456 321.00 | 2 456 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 301.00 | | 2 535 301.00 | 2 535 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 301.00 | | | 2 535 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 212.00 | 3 025.00 | | 2 506 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 088.00 | -3 025.00 | | 29 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 735.00 | 14 962.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 14 962.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 330.00 | 980 330.00 | | 980 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 963.00 | 1 589 963.00 | | 1 589 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 6.00 | 6.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 166.00 | 1 837 166.00 | | 1 837 166.00 |
VW T.V.A. | 264 994.00 | 264 994.00 | | 264 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 445.00 | 1 262 445.00 | | 1 262 445.00 |