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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 201.00 | 51 889.00 | 5 312.00 | 57 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 125 972.00 | 23 833.00 | 102 139.00 | 125 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 543.00 | 29 055.00 | 84 488.00 | 113 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 002.00 | 58 844.00 | 163 158.00 | 222 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 718.00 | 163 621.00 | 395 097.00 | 558 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 332.00 | | 92 332.00 | 92 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 050.00 | 163 621.00 | 487 429.00 | 651 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 678.00 | 110 866.00 | | 197 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 86 812.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 242 228.00 | 208 678.00 | | 242 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 670.00 | 140 837.00 | | 131 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 431.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 56 331.00 | | 78 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 176.00 | 28 377.00 | | 35 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 201.00 | 227 977.00 | | 245 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 429.00 | 436 655.00 | | 487 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 958.00 | | 121 186.00 | 470 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 426.00 | 558 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 426.00 | 461 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 757.00 | | 121 186.00 | 373 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 172.00 | 58 783.00 | 8 333.00 | 113 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 718.00 | 11 171.00 | | 40 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 454.00 | 47 612.00 | 8 333.00 | 72 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 877.00 | 55 878.00 | 60 998.00 | 116 877.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 163.00 | 29 163.00 | 20 000.00 | 49 163.00 |
VW T.V.A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 201.00 | 184 203.00 | 60 998.00 | 245 201.00 |