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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CF Disponibilités | 193 513.00 | | 193 513.00 | 193 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 855.00 | | | 90 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
DL TOTAL (I) | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 912.00 | | | 233 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VI Groupe et associés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |