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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 139.00 | 80 896.00 | 5 243.00 | 86 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 387.00 | 80 896.00 | 8 490.00 | 89 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BZ Autres créances | 337 732.00 | | 337 732.00 | 337 732.00 |
CF Disponibilités | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 617.00 | | 434 617.00 | 434 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 004.00 | 80 896.00 | 443 108.00 | 524 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 212.00 | 121 094.00 | | 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 837.00 | -13 882.00 | | 91 837.00 |
DL TOTAL (I) | 221 049.00 | 129 212.00 | | 221 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 552.00 | 100 000.00 | | 96 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 1 718.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 725.00 | 177 504.00 | | 122 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 059.00 | 279 256.00 | | 222 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 108.00 | 408 468.00 | | 443 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 059.00 | 279 256.00 | | 222 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 078.00 | 68 078.00 | | 68 078.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 549.00 | 348 549.00 | | 348 549.00 |
VW T.V.A. | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 059.00 | 222 059.00 | | 222 059.00 |