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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 231.00 | 21 766.00 | 21 465.00 | 43 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 231.00 | 21 766.00 | 935 465.00 | 957 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 657.00 | | 217 657.00 | 217 657.00 |
BZ Autres créances | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CF Disponibilités | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 596.00 | | 383 596.00 | 383 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 827.00 | 21 766.00 | 1 319 061.00 | 1 340 827.00 |
CU Autres participations | 914 000.00 | | 914 000.00 | 914 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 180.00 | -48 778.00 | | -46 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 595.00 | 2 598.00 | | 145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 415.00 | 864 820.00 | | 1 010 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 16 958.00 | | 1 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 62 969.00 | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 4 501.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 499.00 | 130 920.00 | | 127 499.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 197 061.00 | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 646.00 | 412 409.00 | | 308 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 061.00 | 1 277 229.00 | | 1 319 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 646.00 | 412 409.00 | | 308 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 577.00 | | 16 327.00 | 941 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 957 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 43 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | | 16 327.00 | 27 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 7 065.00 | 569.00 | 15 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 7 065.00 | 569.00 | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 657.00 | 217 657.00 | | 217 657.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VC Groupe et associés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |
VW T.V.A. | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 646.00 | 308 646.00 | | 308 646.00 |