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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 8 808.00 | 2 201.00 | 11 009.00 |
AN Terrains | 645 037.00 | 164 130.00 | 480 907.00 | 645 037.00 |
AP Constructions | 7 772 326.00 | 2 304 723.00 | 5 467 603.00 | 7 772 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242.00 | 8 950.00 | 26 292.00 | 35 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 614.00 | 2 486 611.00 | 5 977 003.00 | 8 463 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BZ Autres créances | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 199.00 | | 310 199.00 | 310 199.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 203.00 | | 463 203.00 | 463 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 996 754.00 | 2 486 611.00 | 6 510 143.00 | 8 996 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 319.00 | -86 123.00 | | -152 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 589.00 | -66 196.00 | | -45 589.00 |
DL TOTAL (I) | 482 091.00 | 527 680.00 | | 482 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705 404.00 | 6 154 960.00 | | 5 705 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 150.00 | 413 073.00 | | 311 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 135.00 | 11 473.00 | | 9 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | 14 695.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 052.00 | 6 594 202.00 | | 6 028 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 143.00 | 7 121 882.00 | | 6 510 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 028 052.00 | 888 798.00 | | 6 028 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 838.00 | | 888 838.00 | 888 838.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 670.00 | | 890 670.00 | 890 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 436.00 | -25 742.00 | | -16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 599.00 | 885 441.00 | | 891 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 188.00 | 951 638.00 | | 937 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 589.00 | -66 196.00 | | -45 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 615.00 | | | 8 463 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 463 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 452 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 605.00 | | | 8 452 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 339.00 | 628 272.00 | | 1 858 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 606.00 | 2 202.00 | | 6 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 733.00 | 626 070.00 | | 1 851 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VC Groupe et associés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 705 404.00 | 5 705 404.00 | | 5 705 404.00 |
VI Groupe et associés | 311 150.00 | 311 150.00 | | 311 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 626.00 | | | 443 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893 182.00 | | | 893 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 052.00 | 6 028 052.00 | | 6 028 052.00 |