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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 261 251.00 | |
BZ Autres créances | | | 180 318.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 603.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 3 014.00 | |
CU Autres participations | | | 111 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 900.00 | -263 734.00 | | -508 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 677.00 | -245 166.00 | | 39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 160 777.00 | 121 100.00 | | 160 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 901.00 | 90 544.00 | | 151 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 460.00 | 145 392.00 | | 179 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 347.00 | 121 140.00 | | 83 347.00 |
EA Autres dettes | | 485 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 826.00 | 842 612.00 | | 415 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 603.00 | 963 711.00 | | 576 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 654 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 355.00 | | | 258 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 067.00 | 10.00 | | 6 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 423.00 | 10.00 | | 264 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 957.00 | 27 562.00 | | 9 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 707.00 | 10 720.00 | | 424 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 664.00 | 38 282.00 | | 434 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 241.00 | -38 272.00 | | -170 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 538.00 | 539 444.00 | | 920 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 861.00 | 784 610.00 | | 880 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 677.00 | -245 166.00 | | 39 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 309.00 | | 12 741.00 | 121 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 114 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 131 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 17 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | -1 300.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | | 11 026.00 | 7 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 874.00 | | 3 014.00 | 112 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635.00 | 2 734.00 | 749.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 2 734.00 | 749.00 | 4 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VC Groupe et associés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 744.00 | 445 729.00 | 3 014.00 | 448 744.00 |
VW T.V.A. | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 826.00 | 415 826.00 | | 415 826.00 |