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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 315.00 | 15 322.00 | 15 992.00 | 31 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 439.00 | 16 122.00 | 18 316.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 540.00 | 3 970.00 | 56 571.00 | 60 540.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 632 945.00 | | 632 945.00 | 632 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 513.00 | 3 970.00 | 721 543.00 | 725 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 952.00 | 20 092.00 | 739 859.00 | 759 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 946.00 | | | 214 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
DL TOTAL (I) | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 248.00 | | | 164 248.00 |
EA Autres dettes | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 534.00 | | | 388 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 859.00 | | | 739 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 465.00 | | | 379 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 575.00 | | 1 653 575.00 | 1 653 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 575.00 | | 1 653 575.00 | 1 653 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 712.00 | | | 1 654 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 332.00 | | | 1 539 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204.00 | | 1 734.00 | 36 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 34 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | 1 734.00 | 29 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 5 181.00 | | 10 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 5 181.00 | | 10 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 599.00 | 90 599.00 | | 90 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 865.00 | 72 541.00 | 2 324.00 | 74 865.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 534.00 | 388 534.00 | | 388 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
ST Autres comptes | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
YT Sous‐traitance | 767 827.00 | | | 767 827.00 |
YW Taxe professionnelle | -457.00 | | | -457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 140.00 | | | 436 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 153.00 | | | 292 153.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 313.00 | | | 1 012 313.00 |