| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824.00 | 132.00 | 691.00 | 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 868.00 | 19 578.00 | 65 290.00 | 84 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 033.00 | 11 321.00 | 7 711.00 | 19 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 841.00 | 31 033.00 | 75 808.00 | 106 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 558.00 | | 128 558.00 | 128 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 400.00 | 31 033.00 | 204 367.00 | 235 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 260.00 | | | -13 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
DL TOTAL (I) | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 045.00 | | 727 045.00 | 727 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 045.00 | | 727 045.00 | 727 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 670.00 | | | 692 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 552.00 | | 49 290.00 | 57 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 700.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | | 47 090.00 | 56 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 500.00 | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 069.00 | 14 965.00 | | 16 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 9.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 14 956.00 | | 15 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 422.00 | 11 134.00 | 15 287.00 | 26 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 965.00 | 61 865.00 | 2 100.00 | 63 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 095.00 | 106 808.00 | 15 287.00 | 122 095.00 |