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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 825.00 | 38 861.00 | 2 964.00 | 41 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 074.00 | 8 764.00 | 15 310.00 | 24 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 998.00 | 47 915.00 | 20 084.00 | 67 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CF Disponibilités | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 242.00 | | 225 242.00 | 225 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 240.00 | 47 915.00 | 245 325.00 | 293 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 77 315.00 | 53 881.00 | | 77 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 259.00 | 44 934.00 | | 67 259.00 |
DL TOTAL (I) | 151 175.00 | 105 415.00 | | 151 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 150.00 | 19 965.00 | | 41 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 2 337.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 10 653.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 498.00 | 64 173.00 | | 40 498.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 12 904.00 | | 6 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565.00 | 7 823.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 151.00 | 117 854.00 | | 94 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 325.00 | 223 269.00 | | 245 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 971.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -971.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | -2 191.00 | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 734.00 | 381 032.00 | | 423 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 475.00 | 336 098.00 | | 356 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 259.00 | 44 934.00 | | 67 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 531.00 | 15 255.00 | | 53 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | 1 800.00 | | 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798.00 | 67 988.00 | | 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 13 455.00 | | 10 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | 1 800.00 | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 317.00 | 11 598.00 | 47 915.00 | 36 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 845.00 | 9 016.00 | 38 861.00 | 29 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | 2 583.00 | 9 054.00 | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 150.00 | 35 775.00 | 5 375.00 | 41 150.00 |
VI Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 151.00 | 88 776.00 | 5 375.00 | 94 151.00 |