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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 764.00 | 1 236.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 5 212.00 | 2 186.00 | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 948.00 | 24 291.00 | 70 657.00 | 94 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 520.00 | 58 267.00 | 80 252.00 | 138 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
BZ Autres créances | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
CF Disponibilités | 123 260.00 | | 123 260.00 | 123 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 062.00 | | 307 062.00 | 307 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 582.00 | 58 267.00 | 387 314.00 | 445 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 120 618.00 | 88 306.00 | | 120 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 32 313.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 133 509.00 | 121 608.00 | | 133 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 569.00 | 71 144.00 | | 102 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 168 205.00 | | 117 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | 44 460.00 | | 33 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 805.00 | 283 810.00 | | 253 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 314.00 | 405 418.00 | | 387 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 407.00 | 20 432.00 | 10 572.00 | 48 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 796.00 | 4 306.00 | 8 338.00 | 32 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | 16 127.00 | 2 234.00 | 15 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 269.00 | 127 136.00 | 6 133.00 | 133 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 805.00 | 253 805.00 | | 253 805.00 |