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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 543.00 | 1 291.00 | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | 41 066.00 | 34 933.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 610.00 | 8 118.00 | 21 491.00 | 29 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 460.00 | 75 523.00 | 77 937.00 | 153 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 2 767.00 | 7 411.00 | 10 178.00 |
AX Avances et acomptes | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 677.00 | 465 028.00 | 1 154 649.00 | 1 619 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 296.00 | | 723 296.00 | 723 296.00 |
BN En cours de production de biens | 336 664.00 | | 336 664.00 | 336 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 965.00 | | 645 965.00 | 645 965.00 |
BZ Autres créances | 440 923.00 | | 440 923.00 | 440 923.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 297.00 | | 2 172 297.00 | 2 172 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 975.00 | 465 028.00 | 3 326 946.00 | 3 791 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 298 845.00 | 337 009.00 | 961 836.00 | 1 298 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 189.00 | | | -1 241 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 279.00 | | | -366 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397 469.00 | | | -1 397 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 576.00 | | | 3 836 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 966.00 | | | 344 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 154.00 | | | 280 154.00 |
EA Autres dettes | 261 945.00 | | | 261 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 416.00 | | | 4 724 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 946.00 | | | 3 326 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 416.00 | | | 4 724 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 327.00 | 1 200.00 | 51 527.00 | 50 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 451.00 | 41 702.00 | 1 551 154.00 | 1 509 451.00 |
FG Production vendue services | 446 089.00 | 16 128.00 | 462 217.00 | 446 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 868.00 | 59 031.00 | 2 064 899.00 | 2 005 868.00 |
FM Production stockée | | | 224 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 918.00 | | | -53 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 366.00 | | | 2 517 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 646.00 | | | 2 883 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 279.00 | | | -366 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 734.00 | | 497 943.00 | 1 121 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835 149.00 | | 463 697.00 | 835 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 298 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 945.00 | | 1 500.00 | 105 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 141.00 | | 32 746.00 | 180 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 630.00 | 134 398.00 | | 330 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 528.00 | 101 481.00 | | 235 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 518.00 | 10 211.00 | | 39 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 584.00 | 22 706.00 | | 55 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 966.00 | 344 966.00 | | 344 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 154.00 | 280 154.00 | | 280 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052 472.00 | 4 052 472.00 | | 4 052 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 965.00 | 645 965.00 | | 645 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 924.00 | 440 924.00 | | 440 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 659.00 | 1 098 159.00 | 500.00 | 1 098 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 417.00 | 4 724 417.00 | | 4 724 417.00 |