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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 104 429.00 | 115 158.00 | 1 989 271.00 | 2 104 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 027 622.00 | | 1 027 622.00 | 1 027 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 142 340.00 | 125 447.00 | 3 016 893.00 | 3 142 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
072 Créances – Autres | 1 866 247.00 | | 1 866 247.00 | 1 866 247.00 |
084 Disponibilités | 475 337.00 | | 475 337.00 | 475 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 425 543.00 | | 2 425 543.00 | 2 425 543.00 |
110 Total général Actif | 5 567 883.00 | 125 447.00 | 5 442 437.00 | 5 567 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -609 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 862 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 915 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 976 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 526 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 442 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 878 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530.00 | 357.00 | | 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 140 522.00 | 972 356.00 | | 1 140 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 056.00 | 562.00 | | 11 056.00 |
230 Autres produits | 33 003.00 | 23 101.00 | | 33 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 111.00 | 996 377.00 | | 1 185 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 075.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 389.00 | 100.00 | | 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 079.00 | 11 412.00 | | 39 079.00 |
242 Autres charges externes. | 546 074.00 | 466 481.00 | | 546 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62 575.00 | 35 483.00 | | 62 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 555 492.00 | 425 299.00 | | 555 492.00 |
252 Charges sociales | 176 652.00 | 138 492.00 | | 176 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 032.00 | 31 139.00 | | 51 032.00 |
262 Autres charges | 12 460.00 | 378.00 | | 12 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 443 753.00 | 1 109 859.00 | | 1 443 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258 642.00 | -113 482.00 | | -258 642.00 |
280 Produits financiers | 12 125.00 | 15 306.00 | | 12 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 148 250.00 | 207 997.00 | | 148 250.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 355.00 | 72 990.00 | | 36 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 706.00 | 36 831.00 | | -136 706.00 |