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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BZ Autres créances | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
CF Disponibilités | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 092.00 | | 229 092.00 | 229 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 172.00 | | 267 172.00 | 267 172.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 135 100.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 539.00 | 4 432.00 | | 6 539.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 4 889.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 081.00 | 42 151.00 | | 61 081.00 |
DL TOTAL (I) | 234 142.00 | 186 572.00 | | 234 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 5 972.00 | | 10 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | 31 886.00 | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 030.00 | 58 414.00 | | 33 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 172.00 | 244 986.00 | | 267 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |