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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 458 151.00 | 31 511.00 | 426 640.00 | 458 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 151.00 | 31 511.00 | 426 640.00 | 458 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 553 800.00 | | 2 553 800.00 | 2 553 800.00 |
084 Disponibilités | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 628 625.00 | | 2 628 625.00 | 2 628 625.00 |
110 Total général Actif | 3 086 776.00 | 31 511.00 | 3 055 265.00 | 3 086 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 512.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 051.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 150 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 676 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 055 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
242 Autres charges externes. | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 793.00 | | | -10 793.00 |
280 Produits financiers | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
294 Charges financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 145.00 | | | 457 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |