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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 078.00 | | 397 078.00 | 397 078.00 |
CF Disponibilités | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 345.00 | | 452 345.00 | 452 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 345.00 | | 1 129 345.00 | 1 129 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
CU Autres participations | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 370.00 | -367 256.00 | | -422 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 863.00 | -55 113.00 | | 53 863.00 |
DL TOTAL (I) | -68 507.00 | -122 370.00 | | -68 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 192.00 | 996 900.00 | | 1 131 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 11 455.00 | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 688.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 852.00 | 1 009 042.00 | | 1 197 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 345.00 | 886 673.00 | | 1 129 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 660.00 | 12 143.00 | | 66 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 192.00 | | | 1 131 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 374.00 | 109 137.00 | | 109 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 512.00 | 164 250.00 | | 55 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 863.00 | -55 113.00 | | 53 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 015.00 | | 100 000.00 | 577 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 677 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 677 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 015.00 | | 100 000.00 | 577 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 192.00 | | | 1 131 192.00 |
UX Autres créances clients | 397 078.00 | 8 783.00 | 388 295.00 | 397 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 078.00 | 8 783.00 | 388 295.00 | 397 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 852.00 | 66 660.00 | | 1 197 852.00 |