| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 838.00 | 20 447.00 | 1 390.00 | 21 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 764.00 | 751.00 | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 285.00 | 144 544.00 | 162 741.00 | 307 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 330.00 | 165 756.00 | 176 574.00 | 342 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 737.00 | 165 756.00 | 221 980.00 | 387 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 580.00 | -43 475.00 | | -21 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | 21 895.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 21 240.00 | 18 419.00 | | 21 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 871.00 | 130 088.00 | | 112 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 980.00 | 76 278.00 | | 51 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 11 416.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 916.00 | 18 072.00 | | 17 916.00 |
EA Autres dettes | | 7 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 739.00 | 243 322.00 | | 200 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 980.00 | 261 742.00 | | 221 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 093.00 | 89 621.00 | | 125 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 208 132.00 | | 208 132.00 | 208 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 138.00 | | 208 138.00 | 208 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 456.00 | 317 619.00 | | 226 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 636.00 | 295 724.00 | | 223 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820.00 | 21 895.00 | | 2 820.00 |