| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 180.00 | 106 312.00 | 167 868.00 | 274 180.00 |
040 Immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 833.00 | 106 312.00 | 505 521.00 | 611 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
060 Stock marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
084 Disponibilités | 114 173.00 | | 114 173.00 | 114 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
110 Total général Actif | 748 921.00 | 106 312.00 | 642 609.00 | 748 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | 723 858.00 | | | 723 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 024.00 | | | 727 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 859.00 | | | 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 977.00 | | | 193 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
242 Autres charges externes. | 115 051.00 | | | 115 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
252 Charges sociales | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 300.00 | | | 603 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
294 Charges financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 419.00 | | | 580 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |