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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 695.00 | 3 055.00 | 2 640.00 | 5 695.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 495.00 | 3 055.00 | 3 440.00 | 6 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
110 Total général Actif | 20 235.00 | 3 055.00 | 17 180.00 | 20 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 007.00 | 65 517.00 | | 78 007.00 |
222 Production stockée | -4 776.00 | -7 060.00 | | -4 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 758.00 | 59 957.00 | | 74 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 920.00 | 20 710.00 | | 25 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -80.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 159.00 | 32 321.00 | | 31 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 777.00 | | 1 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
252 Charges sociales | 7 608.00 | 7 597.00 | | 7 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 1 026.00 | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 747.00 | 78 238.00 | | 83 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 990.00 | -18 280.00 | | -8 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 245.00 | -18 280.00 | | -9 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 860.00 | | | 8 860.00 |