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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 501.00 | 6 598.00 | 18 903.00 | 25 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 4 061.00 | 4 439.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 3 289.00 | 10 633.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 996.00 | 1 597.00 | 4 399.00 | 5 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 121.00 | 15 546.00 | 38 575.00 | 54 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 639.00 | 17 800.00 | 59 839.00 | 77 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 910.00 | 17 800.00 | 164 110.00 | 181 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 031.00 | 33 345.00 | 202 685.00 | 236 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 179.00 | | | -141 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 710.00 | -141 179.00 | | -340 710.00 |
DL TOTAL (I) | -461 889.00 | -121 179.00 | | -461 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 148.00 | 111 926.00 | | 529 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 745.00 | 143 641.00 | | 99 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 2 031.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 574.00 | 257 597.00 | | 664 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 685.00 | 136 418.00 | | 202 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 148.00 | | | 529 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
FM Production stockée | | | 47 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 747.00 | 34 140.00 | | 58 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 457.00 | 175 319.00 | | 399 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 710.00 | -141 179.00 | | -340 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 677.00 | 19 443.00 | | 34 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 779.00 | 4 722.00 | | 20 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898.00 | 6 020.00 | | 13 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 12 396.00 | | 3 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 4 473.00 | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 3 862.00 | | 1 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 397.00 | 537 397.00 | | 537 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VP Divers | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 275.00 | 52 074.00 | 201.00 | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 574.00 | 664 574.00 | | 664 574.00 |