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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 2 683.00 | 5 117.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 666.00 | 16 844.00 | 4 822.00 | 21 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 472.00 | 19 528.00 | 43 944.00 | 63 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CF Disponibilités | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 435.00 | 19 528.00 | 140 907.00 | 160 435.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 142.00 | 44 060.00 | | -3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 814.00 | -47 203.00 | | 9 814.00 |
DL TOTAL (I) | 41 245.00 | 31 431.00 | | 41 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 673.00 | 40 000.00 | | 36 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239.00 | 5 192.00 | | 26 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289.00 | 15 943.00 | | 16 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 10 785.00 | | 19 823.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 663.00 | 71 920.00 | | 99 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 907.00 | 103 351.00 | | 140 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 663.00 | 71 920.00 | | 99 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 5 393.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 5 393.00 | | 9 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 43 686.00 | 43 686.00 | 43 686.00 | 43 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | 8 913.00 | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | 858.00 | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VW T.V.A. | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |